对于一个国家来说,无论是航母,还是卫星,或者导弹,或者超级电脑,单一拿出来都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起,也不能成为坚实可靠的力量。
在交易中也一样,无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言,都不能成为长久稳定盈利的法宝,即使把它们组合到一起,仍然不能保证长期稳定获利。
那什么是坚实可靠的力量呢?规则和系统。
规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。期货市场上,大部分人是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则,即他们亏损的可能性是稳定地超过50%;一小部分人,时盈时亏表现不稳定,是因为他们有时能坚持对自己有利的规则,而有时则做不到;只有极少数人能够稳定盈利,因为他们已经了解了期货的规则秘密,建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统,并且,最重要的是他们能够坚持使用它。
所以,市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利,也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化,完全不考虑K线、均线或技术指标,只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差(炒单)这一种方法稳定获利。
这是两个极端例子的表现,还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法,使用这些方法的人有很多很多,但是能够稳定获利的人,永远只是少数。这些少数派,通过大量的交易实践,最终想明白了,并不是交易时间周期的不同,导致了他们的成败,而是他们是否选择了适合自己的交易周期,为之建立了有优势的规则,并且最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则时,就能够稳定地获利了。
真相就是这么简单。
做到这一点,至少有走3步:
3. 把它制度化,坚持实行
7. 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大
长线交易的劣势
6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失
好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制定规则:
规则一:仓位控制
由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:
4. 资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。
规则二:顺势交易
由优势1、2、3、4、5、6、7,和劣势1、2、6可知,只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制定以下细则:
5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。
这两条规则,9条细则,会带来什么样的优势呢?
6. 进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性,避免了假趋势,以及有趋势做不住主要的利润。
此外,还有一些额外的优势:
使用这两条规则和9条细则,是不是至少从感觉上,操作思路比以前清晰了?能不能做到,就靠自己去试了。你可以在实盘中测试,也可以在模拟平台上测试。主观交易的测试,最好使用期货神兵模拟软件,中长线的交易策略,可以在一个小时内通过自己实盘操作,验证两三年的行情。
有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;至于汽车是奥迪还是奥拓,这是下一步的事情了。
这些只是用一个多小时写出来的框架,还算不上交易系统,只是起到抛砖引玉的作用。有志于期货交易的同行,应该可以根据自己的需要,把它改编成任意一种交易方法的规则。
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