尊敬的客户:

2024年8月7日为大商所、广期所2409期权合约到期日;

2024年8月13日为郑商所2409期权合约到期日(除对二甲苯);

2024年8月14日为能源中心2409期权合约到期日;

2024年8月16日为中金所2408期权合约到期日;

2024年8月26日为上期所2409期权合约到期日;

2024年8月28日为郑商所苹果、对二甲苯2410期权合约到期日。

请您密切关注上述合约的交易及行权事项,及时做好相关交易或行权与履约准备。现就期权合约到期日相关事项提示如下:

一、商品期权:

(一)以大商所、广期所、郑商所、上期所、能源交易中心2409期权合约为美式期权,请您在期权到期前通过客户端进行平仓、行权或放弃,以妥善了结您的期权持仓。到期日平仓操作截止时间15:00,行权、放弃操作截止时间15:15,用于行权的资金截止入金时间15:15

选择平仓的,请于收盘前平仓,平仓挂单尾盘未成交的,请务必于15:00前及时撤单释放持仓,以免对后续的期权操作造成影响;

选择行权的,请及时关注标的期货的最新价及结算价的差异,于15:15之前自主通过客户端提交行权申请;

选择放弃的,请于15:15之前自主通过客户端提交放弃申请。

(二)对于未申请行权或未申请放弃的实值期权买方持仓,到期日15:15之后,如您的期货账户行权资金不足,我公司将对部分或者全部到期持仓合约放弃处理。

(三)期权卖方到期日未平仓的,结算时需按交易所配对结果履约。

(四)持有同一到期合约的多空持仓,分别参与行权、履约。

(五)期权实值或虚值的判断依据为期权合约执行价与标的期货合约到期日当日结算价(非收盘价)比较。

(六)期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果,并注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金不足、持仓超限等风险)。

 二、股指期权:

(一)以中金所的股指期权合约为欧式期权,买方只可在期权合约最后交易日当天行使权利,目前不支持通过客户端提交行权或放弃指令。

(二)股指期权合约均采用现金交割方式,到期日收盘后以交割结算价为基准划付交割盈亏,了结未平仓合约。股指期权最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300指数)最后2小时的算术平均价,计算结果保留至小数点后两位。

(三)到期日收盘后,对于股指期权买持仓,我司将按照客户行权手续费作为每手行权最低盈利金额向交易所提交申请行权,每手实值额大于我司客户行权手续费的持仓合约,交易所将自动行权并进行现金交割,其他持仓合约将被放弃。

(三)对于股指期权卖持仓,结算时需按交易所配对结果履约。

(四)持有同一到期合约的多空持仓,以净持仓参与行权、履约。

(五)期权合约行权与履约后,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果。

特此通知。

 

 中衍期货有限公司

2024年7月4日


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所载的意见或分析仅反映发布日的观点,在不同时期,本公司可发出与本报告所载意见或推测不一致的报告,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的观点、结论和建议并不代表作者对价格涨跌或市场走势的确定性判断。同时也不作为日内交易参考。

在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

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